浙江浙商證券資產管理有限集團

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浙商證券資管 股票型 平均每家集團 同類排名
基金規模(億元) 3.65 95.08 71/102
基金數量(只) 3 13.09 70/102
基金經理數量 2 4.90 59/102
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浙商匯金轉型成長 000935 檔案 混合型 09-12 0.7890 0.9390 1.02% 10.81% 20.83% 1.04 馬斌博 等 開放申購 0.15%
浙商匯金量化精選混合 006449 檔案 混合型 09-12 1.1813 1.1813 0.92% - - 1.21 周濤 開放申購 0.15%
浙商鼎盈事件驅動混合 169201 檔案 混合型 09-12 1.1402 1.1402 0.77% 1.36% 15.23% 0.27 馬斌博 開放申購 0.15%
浙商匯金轉型升級靈活配置混合 001604 檔案 混合型 09-12 1.0740 1.0740 0.75% 7.72% 18.41% 1.12 馬斌博 限大額 0.15%
浙商匯金中證轉型成長指數 003366 檔案 股票指數 09-12 0.8480 0.8480 0.59% -0.70% 13.07% 0.39 周濤 開放申購 0.15%
浙商中證50ETF聯接 007431 檔案 聯接基金 09-12 1.0068 1.0068 0.28% - - 3.99 馬斌博 開放申購 0.08%
浙商匯金轉型驅動 001540 檔案 混合型 09-12 0.7570 0.7570 0.26% 15.93% 17.00% 2.20 周濤 開放申購 0.15%
浙商匯金短債E 006515 檔案 債券型 09-12 1.0191 1.0341 0.02% 1.92% - 3.56 應潔茜 開放申購 0.00%
浙商匯金短債A 006516 檔案 債券型 09-12 1.0212 1.0362 0.02% 2.05% - 4.34 應潔茜 開放申購 0.03%
浙商匯金聚盈中短債C 007443 檔案 債券型 09-12 1.0071 1.0071 0.00% - - 0.11 應潔茜 開放申購 - 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 檔案 債券型 09-12 1.0078 1.0078 0.00% - - 2.60 應潔茜 開放申購 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 檔案 定開債券 09-12 1.0860 1.1560 - 2.86% 7.75% 0.52 應潔茜 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 檔案 定開債券 09-12 1.0730 1.1430 - 2.63% 7.35% 0.08 應潔茜 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚祿一年定期A 005423 檔案 定開債券 09-12 1.0263 1.0763 - 1.98% 7.19% 4.81 應潔茜 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金聚祿一年定期C 005424 檔案 定開債券 09-12 1.0215 1.0715 - 1.74% 6.75% 7.41 應潔茜 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發起式 006927 檔案 定開債券 09-12 1.0149 1.0199 - - - 5.17 應潔茜 暫停申購 - 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 檔案 定開債券 09-12 1.0144 1.0144 - - - 1.21 應潔茜 暫停申購 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 檔案 定開債券 09-12 1.0138 1.0138 - - - 3.90 應潔茜 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫多數據
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
浙商匯金中證50ETF 512190 ETF-場內 09-12 1.0472 1.0472 0.31% 1.0410 0.59% 3.25 馬斌博
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基金集團前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本集團

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中邦平安 4 1.15% 39.79 3,525.79
2 600030 中信證券 5 1.03% 132.67 3,158.92
3 601166 興業銀行 6 0.99% 166.38 3,043.09
4 600887 伊利股份 5 0.98% 89.81 3,000.55
5 601888 中邦邦旅 4 0.93% 32.25 2,859.22
6 600036 招商銀行 3 0.58% 49.42 1,778.13
7 000568 瀘州老窖 3 0.56% 21.17 1,711.17
8 600276 恒瑞醫藥 4 0.50% 23.07 1,522.57
9 603986 XD兆易創 3 0.44% 15.64 1,355.72
10 600588 用友網絡 4 0.42% 47.43 1,274.97

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商證券資管吧

點擊 回復 標題 作家 最后更新時間

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到現在還沒出凈值? [浙商匯金轉型驅動]

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2019-09-07

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趕緊回本吧,投了3年利息都沒整出來,那個... [浙商匯金轉型驅動]

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浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開放式指... [浙商中證50ETF聯接]

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浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開放式指... [浙商匯金中證50ETF]

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浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開放式指... [浙商匯金中證50ETF]

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2019-08-22