浦信日添月益2號基金A2H5602B

  • 業績基準(年化)

    4.30%

  • 鎖定期

    7天

  • 產品類型

    債券型

  • 每個工作日開放申贖,每筆份額需持有滿7個自然日才可贖回。享受階梯收益率(持有<90天,業績基準(年化)4.3%;90天≤持有<180天,業績基準(年化)4.4%;持有≥180天,業績基準(年化)4.5%)(注:遇節假日須持有滿5個工作日方可退出。)2月12日——2月14期間暫停申購業務。
  • 不超過200人
*本產品每個工作日開放申贖,每筆份額需持有滿7天才可贖回。
*業績基準(年化),外示產品可能達到的最高年化收益率,不構成最低收益保證,也不代外一定盈利。

運作歷史

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運作期 業績基準(年化)
2019-11-29~2099-04-244.30%
2019-11-28~2099-04-244.30%
2019-11-27~2099-04-244.30%
2019-11-26~2099-04-244.30%
2019-11-25~2099-04-244.30%
本產品為非公募基金產品,過往業績無公開渠道可供盤問,我集團無法保證上述數據真實、準確、完整,請勿作為投資決策依據。

購買信息

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認(申)購金額: 100萬
存續期限: 無固定存續期
購買手續費: 0.00%
贖回費: 0.00%
業績報酬: 委托人申請贖回的該筆份額的實際存續期限小于90日,業績報酬計提標準(B)為4.3%。委托人申請贖回的該筆份額的實際存續期限大于等于90日小于180日,業績報酬計提標準(B)為4.4%。委托人申請贖回的該筆份額的實際存續期限大于等于180日,業績報酬計提標(B)準為4.5%。對超出業績報酬計提基準的持有期差額收益按100%比例進行計提。投顧費:0.15%
管理費: 0.15%
托管費: 0.08%

基本信息

產品全稱: 浦信日添月益2號基金
產品代碼: H5602B
收益結構: 固定收益
資金投向: 主要投資于銀行間及交易所高流動性、低風險的固定收益類資產,在兼顧風險和流動性的前提下,為投資者獲取較好的收益。
投資策略: 本計劃結合管理人恒基浦業與投資顧問中信證券的優勢,整體配置策略兼顧了收益和杠桿部分的流動性,通過搭建倒金字塔式的資產配置結構獲得穩定收益。另外,產品加入了對沖利率風險的策略,使得產品整體風險溫和可控。
投資范圍: 交易所和銀行間上市交易的債券,包括邦債、集團債券、集團債券(包括至公募、小公募、非公開發行定向集團債)、地方政府債、資產支持證券、資產支持票據、可轉債、可交換債、中小集團私募債,各類金融債、次級債、中央銀行票據、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具;貨幣市場基金、債券型公募基金、邦債期貨、僅以證券集團為交易對手的收益互換、銀行存款(含銀行協議存款、大額可轉讓存單)、現金、債券正逆回購、信托計劃、證券集團資產管理計劃、基金集團及其子集團特定客戶資產管理計劃。
項目參與方: 暫多數據
結構化設計: 本計劃無結構化設計
自有資金參與: 無自有資金參與
收益風險特征: 中低風險
風控措施: 從研究、投資、交易三個方面進行風險控制:研究包括宏觀經濟基本面的分析、久期的調整、債券的入庫管理流程;投資包括投資交易指令的審核、投資倉位的事前預警機制、壓力測試;交易包括投資分散性和價格公允性的監控。
產品規模限制: 無限制
收益分配原則: 現金分紅
管理人: 上海恒基浦業資產管理有限集團
投資顧問: 中信證券股份有限集團
投資經理: 顧曉明
托管人: 邦泰君安證券股份有限集團

其他信息

管理人介紹
    上海恒基浦業資產管理有限集團,成立于2011年7月,注冊資本5000萬元,辦公地址位于徐匯區汾陽路158號。集團主要從事固定收益類產品投資,專業向邦內外集團、機構及高端客戶提供資產管理產品設計和投融資業務,并專注于圍繞高端客戶需求設計金融創新產品,實現客戶利益的最大化。
投資顧問介紹
    中信證券股份有限集團,于1995年10月25日在北京成立。2003年1月6日在上海證券交易所掛牌上市交易,2011年10月6日在香港聯合交易所上市交易。2015年,集團實現營業收入人民幣560億元,實現凈利潤人民幣198億元,凈資產收益率16.63%,收入和凈利潤均創集團歷史新高,繼續位居邦內證券集團首位,集團各項業務繼續保持市場前列。
投資經理介紹
    顧曉明,CFA,香港大學MBA榮譽畢業生。15年股票及7年期貨投資經驗,5年固定收益投研經驗,目前擔任集團投資總監,組建集團固定收益部并負責投研及運營,擅長各類金融產品的設計及運作,包括金融對沖模型、各類金融資管方案、量化投資組合及各類固定收益型產品。

產品公告

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開 放 期:2019-08-22

購買起點:100萬

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